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🧬 나테라(Natera, NTRA) 상세 분석
Find2everything
2025. 4. 29. 00:45
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📌 기업 개요
**나테라(Natera, NASDAQ: NTRA)**는 미국 텍사스 오스틴에 본사를 둔
세포유리 DNA(cfDNA) 기반 유전자 진단 기업입니다.
주요 사업 영역은 여성 건강(산전 검사), 종양학(암 모니터링), 장기 이식(거부반응 검사) 등이며,
정밀 의료 및 맞춤형 치료 시대를 선도하고 있습니다.
📊 최근 실적 요약 (2024 회계연도 기준)
지표 수치 YoY 변화
| 총매출 | $1.70B | ▲ +56.7% |
| 총 마진율 | 60.3% | 개선 |
| 순손실 | $190M | ▼ 감소 |
| 검사 수 | 306만 건 | ▲ +22.8% |
| 종양학 검사 수 | 52.8만 건 | ▲ +54.9% |
📌 검사 수 급증 + 매출 고성장에도 불구하고 여전히 순손실 구조 유지
💰 주가 및 밸류에이션 (2025.4 기준)
항목 수 치
| 현재 주가 | $152.24 |
| 시가총액 | 약 $15.2B |
| PER | 적자기업 (PER 미적용) |
| 애널리스트 목표가 평균 | 약 $195 (상승 여력 약 +26.8%) |
📌 고성장 기대 반영 → 높은 밸류에이션 유지, 변동성 주의 필요
🔧 주요 제품 라인업
제품명 주요 기능
| Panorama™ | 비침습 산전검사(NIPT) – 다운증후군 등 유전자 이상 진단 |
| Signatera™ | 순환 종양 DNA 기반 MRD(분자 잔존 질환) 감지 – 암 재발 조기 탐지 |
| Prospera™ | 장기 이식 후 거부 반응 모니터링 |
| Horizon™ / Empower™ | 유전성 암 위험 및 보인자 검사 |
✅ 투자 포인트
포인트 설명
| cfDNA 기반 유전자 검사 시장 리더 | 비침습 검사 시장 성장 선도 |
| 암 조기 진단 솔루션 확장 | Signatera로 종양학 진출 본격화 |
| 기관 수요 증가 | 병원·메디케어 커버리지 확대 |
| 기관 투자자 집중 | ARK, Vanguard 등 메이저 펀드 보유 |
⚠️ 리스크 요인
리스크 설명
| 지속적 적자 | 대규모 R&D·마케팅 투자로 흑자전환 지연 |
| 시장 경쟁 심화 | Guardant Health, Exact Sciences 등과 치열한 경쟁 |
| 규제 강화 리스크 | 유전자 검사 규제 강화 가능성 존재 |
🧭 투자자별 분석 적합성
투자자 유형 적합성 이유
| 고성장 바이오 투자자 | ✅ 매우 적합 | 정밀 의료 핵심 테마 |
| 단기 트레이더 | ⚠️ | 높은 주가 변동성 존재 |
| 배당 투자자 | ❌ | 무배당, 성장 투자 중심 |
| 장기 테마 투자자 | ✅ | 유전자 기반 헬스케어 트렌드에 부합 |
❓ Q&A
Q1. 나테라는 언제 흑자전환이 가능한가요?
➡️ 2026~2027년 사이 흑자전환 기대, 매출 성장과 함께 R&D 효율화 필수
Q2. Signatera™의 경쟁력은?
➡️ 기존 영상 진단 대비 최대 16.5개월 빠른 암 재발 감지 가능
Q3. 유전자 검사 시장 규모는 얼마나 되나요?
➡️ 2025년까지 글로벌 cfDNA 시장은 약 250억 달러 규모로 성장 예상
🔗 관련 태그
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