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🧀 크래프트 하인즈(Kraft Heinz, KHC) 상세 분석 2025.04.12

🧀 크래프트 하인즈(Kraft Heinz, KHC) 상세 분석

2025. 4. 12. 05:10

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📌 기업 개요

**크래프트 하인즈(Kraft Heinz, NASDAQ: KHC)**는 미국의 대표적인 글로벌 식품 브랜드로, 케첩, 치즈, 마요네즈 등 가공식품 시장의 강자입니다.
Kraft와 Heinz가 2015년 합병하며 탄생했으며, 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 대주주로 유명합니다.

📊 최근 실적 요약 (2024년 4분기 기준)

항목수치전년 대비

매출	$6.58B	▼ -4.1%
조정 EPS	$0.84	▲ 예상치 상회
연간 영업 현금흐름	$4.2B	안정적
영업이익	-$40M	적자 전환
총마진율	34.1%	▲ +0.3%p

📌 EPS는 상회했으나 매출과 영업이익은 하락
📌 비용 절감과 마진 개선은 긍정적 시그널

💰 배당 정책 및 주주환원

연간 배당금: $1.60 (분기 $0.40)
배당수익률: 약 5.4% (2025년 4월 기준)
자사주 매입 승인 잔여: $1.9B

📌 고배당 종목으로 인컴 투자자에게 매력적
📌 현금흐름 안정성 높음

📉 2025년 가이던스

항목가이던스컨센서스 대비

조정 EPS	$2.63 ~ $2.74	하회 (vs. $3.04)
유기적 순매출 성장률	-2.5% ~ 0%	매출 성장은 정체 수준

📌 보수적 실적 전망 제시 → 주가 부진 요인

🔍 투자 포인트

✅ 강점

높은 배당 수익률 (5% 이상)
글로벌 식품 브랜드 포트폴리오 보유
현금흐름 우수 + 자사주 매입 정책

⚠️ 약점

매출 성장 정체 + 수익성 감소 추세
유통·물류 비용 증가, 소비심리 위축 리스크
한국법인 포함한 해외 실적 부진

📈 주가 흐름 및 밸류에이션 (2025.4 기준)

항목수치

주가	$29.41
PER (2025F)	약 11.3배
시가총액	약 $36B
52주 최고/최저	$40.5 / $28.0

📌 저평가 구간 진입 vs. 성장성 부족 논란 공존

🧭 전략 제안

투자 스타일적합성이유

인컴 중심	✅ 매우 적합	안정적 고배당 구조
가치 투자자	✅	저평가된 소비재 대표주
성장 투자자	❌	EPS 성장 기대감 낮음
단기 트레이더	❌	모멘텀 약함

❓ Q&A

Q1. 크래프트 하인즈는 성장주인가요?

➡️ 아니요. 배당 중심의 방어형 소비재 가치주입니다.

Q2. 배당 안전한가요?

➡️ 현재 현금흐름과 지급 여력 기준으로 안정적이며 지속 가능합니다.

Q3. 주가가 왜 부진한가요?

➡️ 매출 정체 + 실적 가이던스 하회가 시장에 실망감을 줬기 때문입니다.

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