⚛ 센트러스 에너지(Centrus Energy, LEU) 분석

 

📌 기업 개요

**Centrus Energy Corp. (LEU)**는 미국 원자력 산업을 위한 우라늄 연료 및 관련 기술 솔루션을 제공하는 기업이다.
특히, 고농축 우라늄(HALEU) 생산 및 차세대 원자로(SMR) 연료 공급 분야에서 주목받고 있다.

• 설립 연도: 1998년
• 본사 위치: 미국 메릴랜드주 베데스다
• 주요 사업: 저농축 우라늄(LEU) 및 고농축 우라늄(HALEU) 공급
• 시장 포지션: 미국 정부 및 민간 원자력 발전소 대상 연료 공급업체
• 티커(symbol): LEU (NYSE)

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📊 최근 동향 및 주요 이슈

🔹 1. HALEU(고농축 우라늄) 생산 확대

✅ 미국 내 유일한 HALEU 생산 업체
✅ 오하이오 파이크턴(Piketon) 시설에서 HALEU 생산 중
✅ 미국 에너지부(DOE)와 협력하여 2025년까지 900kg의 HALEU 생산 목표

🔹 2. 정부 지원 및 투자 확대

✅ 미국 정부의 원자력 산업 지원 정책 수혜 예상
✅ 6,000만 달러 투자하여 원심분리기 제조 재개 및 확장 (오크리지 시설)
✅ 소형 모듈 원자로(SMR) 시장 확대와 연료 공급 수요 증가 기대

🔹 3. 최근 계약 및 협업

✅ 미국 에너지부(DOE)와 3억 달러 규모의 계약 체결 (HALEU 공급)
✅ 차세대 원자로 프로젝트를 위한 다양한 협업 진행 중

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💰 주가 정보 및 실적

• 현재 주가: $77.32
• 52주 최고/최저가: $122.95 / $33.51
• 시가총액: 약 12억 7,364만 달러

🔹 최근 실적 발표 (2025년 2월 6일)

✅ 주당순이익(EPS): $3.20 (예상치 $1.33 대비 상회)
✅ 매출액: $1억 5,160만 달러 (예상치 $1억 1,167만 달러 대비 상회)
✅ 순이익 증가율: 전년 대비 85% 상승

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📈 투자 포인트

✅ 1. 미국 내 유일한 HALEU 공급업체

• 미국 에너지부(DOE)와 계약을 통해 안정적인 수익 확보
• 소형 모듈 원자로(SMR) 및 고급 원자로(AR) 시장 확대로 성장 기대

✅ 2. 강력한 정부 지원

• 미국 정부의 원자력 에너지 정책 확대 수혜
• 핵연료 공급망 재편 과정에서 핵심 기업으로 자리 잡음

✅ 3. 실적 개선 및 안정적인 성장

• 2024년부터 매출 및 이익 성장률 지속 상승
• EPS(주당순이익) 및 매출이 예상치를 크게 초과하는 실적 발표

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⚠️ 리스크 요인

❌ 1. 우라늄 가격 변동성

• 우라늄 가격 변동이 기업 수익성에 영향을 미칠 가능성 존재

❌ 2. 정부 정책 및 규제 리스크

• 핵연료 산업 특성상 미국 정부 정책 변화에 따른 리스크 존재

❌ 3. 기술 및 생산 차질 가능성

• HALEU 생산 확대 과정에서 기술적 문제나 공급망 이슈 발생 가능

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📌 결론 및 투자 전략

✅ 센트러스 에너지는 미국 내 유일한 HALEU 공급업체로, 향후 원자력 산업 성장과 함께 큰 수혜가 예상됨
✅ 미국 정부의 지원 및 차세대 원자로(SMR) 연료 공급 계약으로 안정적인 성장 가능성 보유
✅ 최근 실적이 예상치를 초과하며, 중장기적인 성장 기대감 상승

📌 투자자는 우라늄 가격 변동성과 정부 정책 리스크를 고려하면서, 중장기적 성장성을 염두에 두고 투자 전략을 세울 필요가 있음

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❓ Q&A (자주 묻는 질문)

Q1. 센트러스 에너지(LEU)는 어떤 기업인가요?

✅ 센트러스 에너지는 원자력 발전소에 우라늄 연료(LEU, HALEU)를 공급하는 미국 기업으로,
✅ 특히 HALEU(고농축 우라늄) 분야에서 독점적인 위치를 차지하고 있음

Q2. LEU 주식의 강점은 무엇인가요?

✅ 미국 정부와의 계약을 통해 안정적인 매출 확보
✅ 소형 모듈 원자로(SMR) 및 첨단 원자로(AR) 시장 확장으로 추가 성장 기대
✅ 최근 실적이 예상치를 초과하며 강한 실적 성장세 유지

Q3. 투자 시 고려해야 할 리스크는?

✅ 우라늄 가격 변동성이 기업 수익성에 영향을 줄 수 있음
✅ 정부 정책 변화 및 규제 리스크 존재
✅ 기술적 문제나 생산 차질 가능성 있음

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