특징 테마_20210927

[테마 동향]

강세테마 : LPG, 해운, 영화, 남북경협, 영상콘텐츠, 통신, 전력설비, 엔터테인먼트, 정유, DMZ 평화공원, 자원개발, 철도, 건설 중소형 등...

약세테마 : 토스 관련주, 게임, 타이어, 모바일게임, 자동차 대표주, 조선, 치아 치료(임플란트 등), 기업인수목적회사(SPAC), 철강 주요종목 등...


[특징 테마]

- 대북관련주 -

北 김여정 노동당 부부장, 남북관계 개선 논의 가능 발언 속 상승.

▷지난 25일 김여정 북한 노동당 부부장은 공정성과 상호 존중이 유지된다면 의의 있는 종전선언, 남북공동연락사무소의 재설치, 남북 정상회담과 같은 관계 개선의 문제들도 빠른 시일 내에 해결될 수 있다고 생각한다고 밝힘. 이와 관련 청와대 핵심 관계자는 신중하고 면밀하게 검토하고 있다고 밝힘. 다만, 해당 담화 발표 이후 27일 오전 우리 측의 남북공공연락사무소 개시 통화에 북한 측은 응답을 하지 않고 있는 것으로 알려짐.

▷한편, 지난 24일 김여정 북한 노동당 부부장은 문재인 대통령이 유엔총회 기조연설에서 재차 제안한 종전선언에 대해 '흥미있는 제안'이라고 언급하는 등 긍정적 발언을 내놓은 바 있음.

▷이 같은 소식에 신원, 아난티, 인디에프, 선도전기, 현대로템, 아세아텍, 조비 등 대북 관련주가 상승세를 기록중.


- 해운 -

3분기 해운 운임 호조 속 운임 상승에 대한 재평가 분석 등에 상승.

▷한국투자증권은 보고서를 통해 3분기 해운 운임이 계속해서 기대치를 뛰어넘는 중이라며, 운임 상승에 대한 재평가가 필요하다고 언급. 비록 지역별로 보면 상승폭이 둔화된 모습이나 SCFI(상해 컨테이너 해운 운임지수)는 20주 연속으로 오르며 4,644p를 기록했으며 BDI(건화물선 운임지수)도 똑같이 4,644P를 기록하며 한 주 사이에 9% 상승했다고 밝힘. 이어 누적된 공급부족을 감안하면 4분기에도 컨테이너와 벌크 운임의 강세는 기존 예상을 뛰어넘을 것이라고 덧붙임.

▷아울러, 해운업종에 대해 비중확대 의견을 유지한다고 언급. 이와 관련, 하반기에도 운임시황은 기대 이상으로 좋으며, 2022년까지 선박부족이 풀리지 않아 펜데믹 이전과 비교할 수 없는 호화 사이클이 이어질 것으로 전망. 그럼에도 해운주 투자에 대해 누적된 피로감과 다소 이른 피크아웃 우려로 3분기 주가는 부진하기 때문에 투자기회로 추천한다고 설명.

▷이 같은 소식에 팬오션, 대한해운, HMM 등 해운 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, KB증권은 팬오션에 대해 벌크선 운임 호조에 따른 3분기 실적 호조가 기대된다고 밝힘.


- 영상콘텐츠 -

오징어 게임 흥행에 따른 한국콘텐츠 확장성 증명 및 성장 잠재력 기대감 등에 상승.

▷한국투자증권은 보고서를 통해 오징어게임이 넷플릭스가 진출한 대부분 국가에서 인기 콘텐츠 1~3위를 기록하고 있는 가운데, 이번 흥행은 아시아를 넘어 글로벌에서 흥행하는만큼 한국 콘텐츠의 확장성을 증명했다고 언급. 또한, 상대적으로 저렴한 한국 콘텐츠가 미국을 포함한 글로벌에서 흥행한다는 점을 고려하면 향후에도 성장 잠재력이 매우 높다고 설명.

▷아울러 오는 11월12일에는 디즈니플러스가 한국 서비스를 출시하며 디즈니플러스 출시 이후에는 한국 콘텐츠 확보 경쟁이 더욱 심화될 것이라고 설명.

▷이 같은 소식에 버킷스튜디오, NEW, SBS 등 영상콘텐츠 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 버킷스튜디오는 언론을 통해 빗썸과 공동 설립한 빗썸라이브 서비스를 오는 11월 공개한다고 밝힘.


- 코로나19(치료제/백신 개발 등) -

김부겸 총리, 코로나19 경구용 치료제 기대 발언 등에 상승.

▷김부겸 국무총리는 전일 오전 지역민영방송협회 특별대담에서 "1년 8개월째 협조를 해주는 국민들께 언제까지나 참아달라고 요청하기가 너무 힘든 상황"이라며, "10월 말부터 단계적 일상 회복을 하겠다는 정부의 스케줄에는 변함이 없다"는 입장을 밝혔음.

▷이어 "10월 말이 되면 전 국민 70%가 접종을 완료할 예정"이라며, "그러면 다음 단계로 갈 수 있을 것"이라고 언급. 특히 "올해 연말께 미국 등에서 '먹는 치료제'가 나오면 상대적으로 역병과의 싸움에서 인류가 유리한 위치가 되고, 우리가 생각하는 일상으로도 되돌아가지 않겠나"라고 언급했음.

▷한편, 국내외 제약사가 먹는 형태의 코로나19 치료제를 개발 중인 데 대해 정부는 이달 초 개발 상황을 보면서 구매 계약을 진행하겠다고 밝힌 바 있음.

▷이에 금일 현대바이오, 바이오리더스, 부광약품 등 일부 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마가 상승세를 기록중임.


- LPG(액화석유가스)/정유 -

국제유가 상승세 지속에 상승.

▷지난 24일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 허리케인 아이다의 영향 등으로 원유 공급 부족 우려가 지속되며 상승 마감. 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 0.68달러(+0.93%) 상승한 73.98달러에 거래를 마감했음.

▷이에 금일 중앙에너비스, 흥구석유, S-Oil 등 LPG/정유 테마가 상승세를 기록중임.


- 정치/인맥(이재명)/건설 중소형 -

이재명 경기도지사, 호남권 민주당 지역 경선 승리 소식 속 상승.

▷지난 25일 민주당 광주/전남 지역 경선 결과 이낙연 전 대표에게 뒤졌던 이재명 경기도지사는 26일 치뤄진 민주당 전북 지역 경선 결과 54.55%를 득표하며 38.48%를 득표한 이낙연 전 대표를 크게 따돌린 것으로 전해짐. 광주/전남 결과를 합한 호남권 누적 총 득표율은 이재명 경기도지사가 49.70%, 이낙연 전대표가 43.99%인 것으로 알려짐.

▷현재 이재명 경기도지사는 누적 득표율 53.01%를 기록해 과반을 상회하고 있으며 2002년 이후 호남에서 승리한 후보가 민주당 최종 후보가 된 것을 감안할 때 본선 직행 가능성이 더욱 높아진 것으로 점쳐지고 있음. 아울러, 누적 득표율 최하위인 김두관 후보는 경선 후보직을 사퇴하고 이재명 후보 지지를 선언했음.

▷이러한 소식 속 에이텍, 에이텍티엔, 형지엘리트 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록중이며, 일성건설, 신원종합개발, 범양건영 등 이재명 경기도지사의 정책 수혜가 기대되는 건설 중소형 테마도 상승세를 기록중.

▷반면, 이낙연 전 의원 중도 사퇴설 속 부국철강, 삼부토건, 주연테크 등 정치/인맥(이낙연) 테마는 하락세를 기록중.